Nettoinventarwert

Nettoinventarwert je Anteil

Net Asset Value per Share

Der Nettoinventarwert pro Anteil, der für jede Anteilsklasse bestimmt wird, wird in der Berichtswährung der betreffenden Klasse ausgedrückt; seine Berechnung erfolgt, indem der Nettoinventarwert des Teilfonds, der der betreffenden Anteilsklasse zuzuordnen ist, und dessen Betrag (i) der Wert der dieser Klasse zuzuordnenden Vermögenswerte und der diesbezüglichen Erträge abzüglich (ii) der dieser Klasse zuzuordnenden Verbindlichkeiten und jeglicher als vernünftig oder notwendig erachteter Rücklagen ist, durch die Gesamtzahl der an dem betreffenden Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Klasse geteilt wird.

The Net Asset Value per Unit as determined for each class shall be expressed in the Pricing Currency of the relevant class and shall be calculated by dividing the Net Asset Value of the Sub-Fund attributable to the relevant class of Units which is equal to (i) the value of the assets attributable to such class and the income thereon, less (ii) the liabilities attributable to such class and any provisions deemed prudent or necessary, through the total number of Units of such class outstanding on the relevant Valuation Day.

Die Erfolgsgebühren laufen im Nettoinventarwert auf und werden am Fälligkeitsdatum beglichen.

Performance fees are accrued in the Net Asset Value and paid on the Maturity Date.

Assoziierte Unternehmen mit einem negativen Nettoinventarwert werden mit null bilanziert.

Associates with a negative net asset value are carried at zero.

Nettoinventarwert je Investmentfonds

NAV per investment fund

Der Nettoinventarwert je Investmentfonds wird von der EZB nicht veröffentlicht.

The ECB shall not publish the "NAV" per investment fund.