Rücknahmepreis

Regionen, in denen ein mit einem regionalen Koeffizienten multiplizierter Rücknahmepreis gilt

Regions where the withdrawal price is adjusted by a regional coefficient

Auf vorherige Anweisung seitens der als Registerstelle und Transferagent fungierenden Stelle erfolgt die Zahlung des Rücknahmepreises durch die Depotbank oder deren Vertreter durch Banküberweisung mit Wertstellung spätestens drei (3) Geschäftstage nach dem betreffenden Bewertungstag oder an dem Tag, an dem die Übertragungsunterlagen bei der als Registerstelle und Transferagent fungierenden Stelle eingegangen sind, je nachdem, welches der spätere Zeitpunkt ist, mit Ausnahme von Rücknahmen, die über einen Vertreter erfolgen, für die der Rücknahmepreis eventuell innerhalb eines anderen zeitlichen Rahmens zu entrichten ist; in diesem Fall setzt der Vertreter den betreffenden Anteilsinhaber von dem für diesen Anteilsinhaber geltenden Verfahren in Kenntnis.

Upon instruction received from the Registrar and Transfer Agent, payment of the redemption price will be made by the Depositary or its agents by money transfer with a value date no later than three (3) Business Days from the relevant Valuation Day, or at the date on which the transfer documents have been received by the Registrar and Transfer Agent, whichever is the later date except for redemptions made through an Agent for which the redemption price may have to be paid within a different timeframe, in which case the Agent will inform the relevant investor of the procedure relevant to that investor.

Greift der Rückgabebonus zwar, doch sein Wert ist Null reduziert sich der Wert der zum Rücknahmepreis eingelösten Anteile eventuell um die Marktpreisanpassung.

Although the return bonus might be applicable, its value equals nought as the potential value of the shares redeemed at the repurchase price is reduced by the fair value adjustment.

Rücknahmepreis

Repurchase price

b) kann im Fall der Rückgabe eines Vertrags oder einer Auszahlung dem Wert der zum Rücknahmepreis eingelösten Anteile ein Rückgabebonus hinzugefügt werden.

b) a return bonus may be added to the redemption price of the redeemed shares in the case of a restitution of a contract, or the reimbursement of the value.

Der gemeinschaftliche Rücknahmepreis darf auf keinen Fall über 90 % des Orientierungspreises liegen.

The Community withdrawal price shall in no case exceed 90 % of the guide price.

Rücknahmepreis

Open-end fund

Rücknahmepreis

Withdrawal price