Tagesabschluss

9 Tagesabschluss

9 days Statements

Ihr sendet uns jeden Tag nach dem Tagesabschluss ein Fax.

You can send us a fax every day after the end of the day.

Tagesabschluss der Hauptkasse

End of the day the main cash

wir haben folgend Fehlermeldung beim Tagesabschluss

we have the following error message when end of day

TAgesabschluss

End of Day

ii) EURO1-Zahlungsausgleich zum Tagesabschluss,

(ii) end-of-day settlement of EURO1; and

Nach dem Tagesabschluss verbleibende Sollsalden auf den Zahlungsausgleichskonten in TARGET2 von zugelassenen Geschäftspartnern werden automatisch als Antrag auf Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität betrachtet( siehe Abschnitt 4.1).

Any negative balances on the settlement accounts in TARGET2 of eligible counterparties remaining after the finalisation of the end-of-day control procedures are automatically considered to be a request for recourse to the marginal lending facility( see Section 4.1).

Nach dem Tagesabschluss verbleibende Sollsalden auf den Zahlungsausgleichskonten( in den nationalen RTGS-Systemen) von zugelassenen Geschäftspartnern werden automatisch als Antrag auf Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität betrachtet( siehe Abschnitt 4.1).

Any negative balances on the settlement accounts( in the national RTGS systems) of eligible counterparties remaining after the finalisation of the end-of-day control procedures are automatically considered to be a request for recourse to the marginal lending facility( see Section 4.1).