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In these cases, it is acceptable to classify these margins under "remaining liabilities" or as "deposit liabilities", according to national practice(i)net amounts payable in respect of future settlements of transactions in securities or foreign exchange operations"Remaining liabilities" may exclude almost all financial instruments that take the form of financial liabilities (included within the other balance sheet items), financial instruments that do not take the form of financial liabilities such as guarantees, commitments, administered and trust loans (recorded off-balance sheet), and non-financial liabilities such as capital items on the liabilities side (included within "capital and reserves") |

In diesen Fällen ist es akzeptabel, die betreffenden Einschüsse entsprechend der nationalen Praxis unter "Sonstige Passiva" oder als "Verbindlichkeiten aus Einlagen" auszuweisen;i)Nettobeträge, die bei der zukünftigen Abwicklung von Wertpapiergeschäften oder Devisentransaktionen zu zahlen sind.Nicht unter "sonstige Passiva" fallen nahezu sämtliche (in den anderen Bilanzpositionen enthaltene) Finanzinstrumente in Form von finanziellen Passiva, Finanzinstrumente, die nicht die Form von finanziellen Passiva haben, beispielsweise Garantien, Gewährleistungen, Verwaltungs- und Treuhandkredite (außerbilanzieller Ausweis), sowie nichtfinanzielle Passiva wie Kapitalbestandteile auf der Passivseite (in "Kapital und Rücklagen" enthalten).

"The template concerns the undertaking as a whole, including RFF (Ring Fenced Funds), whether material or not. Following IFRS/Solvency II valuation rules certain items of Balance sheet can be netted. Indication for health similar to non-life should be tre"

"Die Vorlage betrifft die Unternehmen als Ganzes, einschließlich der RFF (Ring umzäunt Funds), ob materieller oder nicht. Nach IFRS / Solvency II Bewertungsregeln bestimmte Posten der Bilanz saldiert werden können. Indikation für die Gesundheit ähnlich Nicht-Leben sollte sein tre "

In particular, solvency requirements should be based on an economic valuation of the whole balance sheet.

Insbesondere sollte der Solvabilitätsanforderung eine wirtschaftliche Bewertung der gesamten Bilanz zugrunde liegen.

-adjustment due to the application of IFRS for the valuation of the Fund’s portfolio EUR 46,981,944.72 (See item "Reserves" in the Liabilities of the Guarantee Fund Balance Sheet in Section 3 of the Annex);

-der Anpassung auf Grund der Anwendung der IFRS zur Bewertung des Fondsbestands in Höhe von 46.981.944,72 EUR (Siehe Punkt "Reserven" unter Verbindlichkeiten in der Bilanz des Garantiefonds in Abschnitt 3 des Anhangs);

ANNEX Amendments to Annex II to Decision ECB/ 2002/11: Composition and valuation rules for the balance sheet Annex II to Decision ECB/ 2002/11 is amended as follows:( 1) In balance sheet item « Assets, Item 11.3 Other financial assets, » under « Categorisation of contents of balance sheet items », the following sentence is deleted: « Investment portfolios related to pension funds and severance schemes ».

ANHANG Änderungen des Anhangs II des Beschlusses EZB/ 2002/11: Gliederungs- und Bewertungsregeln für die Bilanz Anhang II des Beschlusses EZB/ 2002/11 wird wie folgt geändert: 1. Auf der Aktivseite in der Bilanzposition 11.3 „Sonstiges Finanzanlagevermögen » wird in der Spalte „Inhalt der Bilanzposition » folgender Satz gestrichen: „für die Pensionskasse und Vorsorgepläne zweckgebundene Anlagen ».

a most recent balance sheet

a jüngsten Bilanz

closing balance sheet of Taleo

Schlussbilanz der Taleo