Barmittel

Experten erwarten bei Roche angesichts der wachsenden Barmittel die Ausschüttung einer Spezialdividende

Experts expect at Roche in the face of growing cash payment of a special dividend

die Barmittel durch Abstimmung mit den Angaben des Kassenbuchs.

cash in cash offices, by reconciliation with the data in the cash book.

Ich habe meine verfügbaren Barmittel bereits für die Steuern ausgegeben.

I have already spent my cash available for the taxes.

Zahlungsunfähigkeit in Folge fehlender Barmittel

Insolvency in consequence of the lack of cash

--- erhaltene Beträge für vorübergehend in Form eines Wertpapier-/ Goldleihgeschäfts( gegen Barmittel-Sicherheitsleistung) an Dritte übertragene Wertpapiere/ Goldbestände,

--- amounts received in exchange for securities/ gold temporarily transferred to a third party in the form of bond lending( against cash collateral),

(3) Allein der Anweisungsbefugte ist ermächtigt, Barmittel und andere Werte zu verwalten.

Only the Accounting Officer shall be empowered to manage monies and other assets.

Von Berichtspflichtigen ausgegebene nicht börsenfähige Instrumente, die später börsenfähig werden und an Sekundärmärkten gehandelt werden können, sollten in „Schuldverschreibungen » reklassifiziert werden. Einschüsse( Margins) aus Derivatekontrakten sollten als „Verbindlichkeiten aus Einlagen » eingestuft werden, wenn es sich um bei MFI hinterlegte Barmittel-Sicherheitsleistungen handelt, die Eigentum des Einlegers bleiben und bei Liquidation des Kontrakts an diesen zurückzuzahlen sind.

Non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable and that can be traded on secondary markets should be reclassified as « debt securities » Margin deposits( margins) made under derivative contracts should be classified as « deposit liabilities », where they represent cash collateral deposited with MFIs and where they remain in the ownership of the depositor and are repayable to the depositor when the contract is closed out.

Da der Betrachtungshorizont der LCR 30 Kalendertrage beträgt, soll für diesen Zeitraum sichergestellt sein, dass das Kreditinstitut über einen ausreichenden Bestand an lastenfreien, erstklassigen liquiden Aktiva verfügt, die direkt in Barmittel umgewandelt werden können.

Since the time frame of the LCR is 30 calendar, the bank should ensure that it has a sufficient stock of no-load, high-quality liquid assets that can be converted directly into cash for this period.