petty cash

we replenih € 10 to the petty cash

wir replenih € 10 bis der Portokasse

we replenish € 10 to the petty cash

wir ergänzen € 10 bis der Portokasse

petty cash voucher

Portokasse Gutschein

dailly count of petty cash and dokumentation

dailly der Portokasse und Dokumentation zählen

reconciliation of petty cash and general ledger records

Versöhnung der Portokasse und Hauptbuch Datensätze

- submission of foreign checks - bookings of the business transactions (creditors, CAPEX, credit cards, debt allowance, deposits creditors, recurring billing, accruals) - booking of bank statements - control and correction of the petty cash - reconciliation of accounts - weekly payments - folder - CAPEX-reporting - IC reconsiliation - Reminders - Bank report - calculation of general allowance - accruals / accrued income

- Einreichung von Schecks aus dem Ausland - Buchung der Geschäftsvorfälle (Kreditoren, CAPEX, Kreditkarten, Schulden Zulage, Einlagen Gläubiger, Wiederkehrende Rechnungen, Rückstellungen) - Buchung von Kontoauszügen - Kontrolle und Korrektur der Portokasse - Überleitung von Konten - wöchentliche Zahlungen - Ordner - CAPEX-Berichterstattung - IC Versöhnung - Erinnerungen - Bank Bericht - Berechnung der Pauschalwertberichtigung - Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung

3) Payments are not be made in cash. Checks should not be drawn to the order of "cash," "bearer" or similar designations. Note: Only approved cash payroll payments and normal disbursements from petty cash supported by signed receipts or other appropriate documentation are allowed

3) Die Zahlungen werden nicht in bar erfolgen. Die Kontrollen sollten nicht auf die Reihenfolge der "cash", "Träger" oder ähnliche Bezeichnungen gezogen werden. Hinweis: Es dürfen nur zugelassene Cash Gehaltsliste Zahlungen und normalen Auszahlungen aus der Portokasse von unterzeichnete Quittungen oder anderen geeigneten Unterlagen belegt sind erlaubt

Petty Cash is not to be used for the reimbursement of Travel & Expenses.

Barkasse ist nicht auf die Erstattung von Reise-und Aufwendungen verwendet werden.