accrued interest

The table below outlines the impact of the daily booking of accruals on the foreign exchange holding e.g. interest payable and amortised premium/ discounts: DAILY BOOKING OF ACCRUED INTEREST AS PART OF THE ECONOMIC APPROACH Accruals for FX denominated instruments are calculated and booked daily at the exchange rate of the recording day Impact on the FX holding Accruals affect the foreign currency position at the time they are booked, not being reversed later on.

In der nachfolgenden Tabelle wird deutlich, wie sich die tägliche Erfassung aufgelaufener Beträge auf die Währungsposition auswirkt, z. B. Zinsforderungen und amortisierte Agio-/ Disagiobeträge: TÄGLICHE ERFAßUNG AUFGELAUFENER ZINSEN ALS BESTANDTEIL DER ERFAßUNG VON TRANSAKTIONEN NACH WIRTSCHAFTLICHER BETRACHTUNGSWEISE Aufgelaufene Beträge bei FW-Instrumenten werden zum jeweiligen Devisenkurs täglich berechnet und gebucht.

accrued interest current period

Stückzinsen laufenden Periode

Accrued interest shall be paid in the creditor's curreny on the date of the initial maturity of the facility, or, if applicable, on the date of the advance liquidation of a debtor balance.

Die aufgelaufenen Zinsen sind in der Währung des Kreditgebers am Erstfälligkeitstag oder gegebenenfalls am Tag des vorzeitigen Ausgleichs eines Schuldsaldos zu zahlen.

Accrued Interest to Date of Death

Aufgelaufener Zinsen bis zum Todestag

Dear Paplo, as I can see, thisis a cancelation for accrued interest:

Sehr geehrte Paplo, wie ich sehe, aufgelaufene Thisis a Stornierung für Interesse:

Dear Paplo, as I can see, this is a cancelation for accrued interest:

Sehr geehrte Paplo, wie ich sehen kann, ist dies eine Stornierung für Stückzinsen:

accrued Interest CTA 02-06_2013. CTA Interest 01.2013 already received.

aufgelaufenen Zinsen CTA 02-06_2013. CTA Zinsen 01.2013 bereits erhalten.

Accrued interest shall be calculated on a daily basis, using the actual over-360-day method of calculation at a rate equal to the marginal interest rate used by the Eurosystem in its most recent main refinancing operation.

Die aufgelaufenen Zinsen werden zu einem Zinssatz berechnet, der dem marginalen Zinssatz entspricht, der vom Eurosystem bei seinem letzten Hauptrefinanzierungsgeschäft zugrunde gelegt wurde; die Zinsberechnung erfolgt taggenau unter Anwendung der Eurozinsmethode( actual/ 360).